中华全国供销合作总社2014年度部门决算
18.07.2015 00:02
本文来源: 供销合作联社
第一部分 中华全国供销合作总社概况
一、主要职责 中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织，由国务院领导。中华全国供销合作总社设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。 根据《国务院办公厅关于印发<中华全国供销合作总社组建方案>的通知》（国办发〔1995〕39号）的规定，中华全国供销合作总社的主要职责是： 1．负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革； 2．按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理； 3．维护各级供销合作社的合法权益； 4．协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流； 5．宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策； 6．代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动； 7．承办党中央、国务院交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入中华全国供销合作总社部门决算编报范围的预算单位共17家，包括供销合作总社本级和16家直属事业单位，其中：供销合作总社本级为参照公务员法管理事业单位；北京商业管理干部学院和8个科研单位为财政补助事业单位；中华合作时报社等7家为自收自支事业单位。 第二部分 2014年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 一、2014年度公共预算收入支出总体情况 中华全国供销合作总社（以下简称供销合作总社）部门2014年度公共预算总收入100,873.44万元，其中本年收入96,591.18万元；公共预算总支出100,873.44万元，其中本年支出70,326.11万元。 二、2014年度公共预算收入情况说明 2014年供销合作总社部门决算收入96,591.18万元，比2013年决算收入96,837.88万元减少246.70万元，降低0.25%。其中：财政拨款收入79,070.56万元，占总收入的81.87%；事业收入7,769.78万元，占总收入的8.04%；经营收入6,786.69万元，占总收入的7.03%；附属单位上缴收入323.40万元，占总收入的0.33%；其他收入2,640.75万元，占总收入的2.73%。 （一）财政拨款收入 79,070.56万元，为供销合作总社机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较2013年决算收入增加1,776.01万元，增长2.30%。主要是2014年中央追加规范津贴补贴经费和中央预算内基建投资增加。 （二）事业收入 7,769.78万元，为供销合作总社所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较2013年决算收入增加651.48万元，增长9.15%。主要是部分所属事业单位专业业务活动收入增加。 （三）经营收入 6,786.69万元，为供销合作总社所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。较2013年决算收入减少3,311.64万元，降低32.79%。主要是部分所属事业单位经营活动收入减少。 （四）附属单位上缴收入 323.40万元，为供销合作总社所属事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2013年决算收入减少155.32万元，下降32.44%。主要是事业单位的附属独立核算单位效益下降，上缴收入相应减少。 （五）其他收入 2,640.75万元，为供销合作总社所属事业单位在上述收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入等。较2013年决算收入增加792.77万元，增长42.90%。主要是部分所属事业单位固定资产出租收入、利息收入等增加。 另外，2014年供销合作总社部门用事业基金弥补收支差额303.27万元，是所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金；2013年末结转和结余资金3979万元，是以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。 三、2014年度公共预算支出情况说明 2014年供销合作总社部门决算支出70,326.11万元，比2013年决算支出93,187.61万元，减少22,861.50万元，降低24.53%。其中基本支出18,538.27万元，占总支出的26.36%；项目支出45,308.20万元，占总支出的64.43%；经营支出6,479.63万元，占总支出的9.21%。 （一）外交支出 377.86万元，占0.54%，主要用于缴纳相关国际组织会费、向国际组织捐赠、在华国际会议、开展涉外培训等方面的支出。较2013年决算数减少154.88万元，降低29.07%。主要是对外合作与交流支出减少。 （二）科学技术支出 11,100.12万元，占15.78%，主要用于所属科研单位正常运转、科学研究及技术研发等相关支出。较2013年决算数减少2,475.11万元，降低18.23%。主要是所属科研院所科研任务减少，支出相应减少。 （三）社会保障和就业支出 3,481.32万元，占4.95%，主要用于离退休人员经费和离退休管理机构的工作支出。较2013年决算数减少140.02万元，降低3.87%。 （四）农林水事务支出 407.43万元，占0.58%，主要用于农业生产流通技术有关的成果转化、应用推广和培训以及农产品加工和冷链物流设施改造等相关支出。较2013年决算数减少627.07万元，降低60.62%。主要是农业科技成果转化项目，农产品加工和培训项目资金安排大幅减少，支出相应减少。 （五）资源勘探电力信息等事务支出 455万元，占0.65%，主要用于农村流通基础设施基本建设项目贷款贴息和技术升级改造支出。较2013年决算数减少1,793万元，降低79.76%。主要是2014年建设项目贷款贴息和技术改造项目资金安排大幅减少，支出相应减少。 （六）商业服务业等事务支出 45,638.98万元，占64.89%，主要用于供销合作总社机关及所属单位日常运行和开展新农村现代流通服务网络工程建设支出。较2013年决算数增加3,420.95万元，增长8.10%。主要是中央财政加大对新农村现代流通服务网络工程的资金扶持力度，支出相应增加。 （七）住房保障支出 1,005.37万元，占1.43%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2013年决算数减少57.40万元，降低5.40%。主要是符合国家房改政策规定应发放的购房补贴支出减少。 （八）粮油物资储备事务支出 7,860.03万元，占11.18%，主要用于供销合作社承担国家化肥、农药和边销茶储备任务的贴息支出。较2013年决算数减少21,034.96万元，降低72.80%。主要是国家化肥储备利息补贴资金因相关部门审核批复程序尚未完成，形成结转。 另外，2014年供销合作总社部门结余分配594.83万元，是所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金；2014年末结转和结余资金29,952.51万元，是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 四、2014年度公共预算财政拨款支出情况说明 供销合作总社部门2014年公共预算财政拨款支出54,535.83万元，较2013年减少了20,726.43万元，下降27.54%。 （一）外交（类） 1、国际组织（款） 国际组织会费（项）财政拨款支出76.19万元，主要用于国际合作社联盟（含其亚太办事处）和国际蘑菇学会的会费支出。 国际组织捐赠（项）财政拨款支出80.03万元，主要用于向国际合作社联盟和国际蘑菇学会的捐赠支出。 较2014年初预算数增加17.62万元，增长12.71%。主要是根据工作安排统筹动用了年初的结转结余资金。 2、对外合作与交流（款） 在华国际会议（项）财政拨款支出8.46万元，主要用于举办国际合作社联盟亚太地区理事会支出。 其他对外合作与交流支出（项）财政拨款支出213.18万元，主要用于举办亚太地区合作社培训班和海峡两岸民间贸易合作机制建设支出。 较2014年初预算数减少65.36万元，降低22.77%。主要是根据工作计划调整，海峡两岸民间贸易合作机制建设部分支出结转下年继续使用。 （二）科学技术（类） 1、应用研究（款） 机构运行（项）财政拨款支出380.01万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。 2、技术研究与开发（款） 机构运行（项）财政拨款支出1,054.11万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。 2014年决算数与2014年初预算数一致。 （三）社会保障和就业（类） 全部为行政事业单位离退休（款）。其中： 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出2,574.36万元，主要用于供销合作总社机关离退休人员支出。 事业单位离退休（项）财政拨款支出261万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出443.75万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。 较2014年初预算数增加67.12万元，增长2.09%。 （四）农林水事务（类） 全部为农业（款）。其中： 技术推广与培训（项）财政拨款支出147.29万元，主要用于农业科技成果转化、技术推广和培训支出。该项在2014年初未安排财政拨款预算，支出全部为消化以前年度结转资金。 农产品加工与促销（项）财政拨款支出250万元，主要用于农产品加工和冷链物流设施改造支出。该项在2014年初未安排财政拨款预算，支出为消化以前年度结转资金和财政部2014年中追加相关项目资金。 （五）资源勘探电力信息等事务（类） 全部为其他资源勘探电力信息等事务支出（款）。其中： 建设项目贷款贴息（项）财政拨款支出455万元，主要用于农村物流设施基本建设项目贷款贴息支出。该项为财政部2014年中追加基建贷款贴息项目资金。 （六）商业服务业等事务（类） 全部为商业流通事务（款）。其中： 行政运行（项）财政拨款支出3,757.06万元，主要用于供销合作总社机关人员工资、津补贴及日常公用支出。较2014年初预算数增加78.68万元，增长2.14%。 一般行政管理事务（项）财政拨款支出2,638.43万元，主要用于供销合作总社机关及所属单位开展政策法规制定、标准制定、信息服务平台构建等专项工作支出。较2014年初预算数减少12.8万元，降低0.48%。 事业运行（项）财政拨款支出911.56万元，主要用于所属事业单位维持机构运行的基本支出。2014年决算数与2014年初预算数一致。 其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出32,480.45万元，主要用于所属企业开展新农村现代流通服务网络工程建设及其他基本建设项目支出。较2014年初预算数减少383.94万元，降低1.17%。主要是部分基本建设项目前期工作进展缓慢，导致项目进度总体滞后，形成结转。 （七）住房保障支出（类） 全部为住房保障支出（款）。其中： 住房公积金（项）财政拨款支出518.44万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。 提租补贴（项）财政拨款支出93.5万元，主要用于按照有关规定向职工发放提租补贴的支出。 购房补贴（项）财政拨款支出332.97万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。 较2014年初预算数增加35.92万元，增长3.95%。 （八）粮油物资储备事务（类） 全部为重要商品储备（款）。其中： 化肥储备（项）财政拨款支出2,304.96万元，主要用于国家化肥商业淡季储备和救灾储备利息补贴支出。 农药储备（项）财政拨款支出4,258.32万元，主要用于国家救灾农药储备利息补贴支出。 边销茶储备（项）财政拨款支出1,296.75万元，主要用于国家边销茶储备利息补贴支出。 重要商品储备支出根据有关企业承担国家有关主管部门下达的储备任务据实结算。 较2014年初预算数减少20,566.97万元，降低72.35%。主要是国家化肥储备利息补贴资金因相关部门审核批复程序尚未完成，形成结转。 五、2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2014年度供销合作总社部门“三公”经费财政拨款预算共计739.78万元，其中：因公出国（境）费307.71万元，公务用车购置费62万元，公务用车运行维护费230.21万元，公务接待费139.86万元。供销合作总社部门“三公”经费财政拨款预算和支出均在本级机关发生。 2014年度实际执行“三公”经费财政拨款预算704.05万元，较预算减少35.73万元，减少4.83%。其中： （一）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2014年因公出国（境）费支出346.16万元，占“三公”经费财政拨款决算数的49.16%，较预算增加38.45万元，增长12.50%。主要是由于动用上年因公出国（境）费结转资金，剔除上年结转资金因素，2014年因公出国（境）费基本与上年持平。全年供销合作总社部门出国（境）团组31个，累计80人次。 （二）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年公务用车购置及运行维护费支出262.79万元，占“三公”经费财政拨款决算数的37.33%，较预算减少29.42万元，降低10.07%。2014年供销合作总社部门公务用车购置财政拨款支出62万元,系根据预算批复购置2辆部级领导干部用车。截止2014年底，供销合作总社部门以财政拨款供养的公务车辆共计34辆。 （三）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2014年公务接待费支出95.1万元，占“三公”经费财政拨款决算数的13.51%，较预算减少44.76万元，降低32%。由于供销合作总社严格贯彻落实中央“八项规定”和“厉行节约反对浪费”要求，大幅减少公务接待数量，实行公务接待审批制，公务接待费大幅下降。全年供销合作总社部门国内公务接待接待12批次，70人次（不包括陪同人员）；涉外公务接待支接待10批次，200人次（不包括陪同人员）。 六、其他重要事项的情况说明 （一）2014年机关运行经费支出情况 2014年供销合作总社机关运行经费支出2,440.34万元，比2013年增加126.85万元，增长5.48%，主要原因是动用上年结转资金，剔除上年结转资金因素，2014年机关运行经费支出基本与上年持平。 （二）2014年政府采购支出情况 2014年供销合作总社部门政府采购支出总额792.8万元，其中：政府采购货物支出246.8万元、政府采购工程支出26.4万元，政府采购服务支出519.6万元。 （三）国有资产占用情况 截至2014年12月31日，供销合作总社部门共有车辆77辆，其中部级领导干部用车23辆，一般公务用车53辆，特种专用技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。上述车辆中，财政拨款供养34辆，非财政拨款供养25辆，按照中央和国家机关公务用车制度改革规定封存待上缴18辆。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 （五）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 （一）外交（类）：指经国务院批准，供销合作总社加入国际组织后，向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支、参加国际组织活动及举办在华国际会议等支出。自1985年起供销合作总社代表中国合作社加入国际合作社联盟，并从1997年开始担任国际合作社联盟副主席、国际合作社联盟亚太地区主席，积极参与世界各国合作组织间的沟通和交流。 （二）科学技术（类）：指供销合作总社直属科研单位用于保障机构正常运转的基本支出，其中应用研究（款）主要用于社会公益类科研单位支出，技术研究与开发（款）主要用于应用技术研究与开发类科研单位支出。 （三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。其中： 1、归口管理的行政单位离退休：指供销合作总社本级离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的经费； 2、事业单位离退休：指供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费； 3、离退休人员管理机构：指供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出。 （四）农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指供销合作总社用于促进农产品加工、储藏、运输、开拓农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。 （五）资源勘探电力信息等事务（类）：指供销合作总社用于开展农资矿产开发、农资生产等基础设施技术改造方面的支出。 （六）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及基本建设项目支出。 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 1、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。本文来源: 供销合作联社
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